• 中欧添利:关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金第二个运作周
    发布日期:2022-01-27 12:15   来源:未知   阅读:

  中欧基金管理有限公司旗下基金中欧纯债添利分级债券型证券投资基金(基金主代

  码:166021,以下简称“本基金”;中欧纯债添利分级债券型证券投资基金A,基金代码:

  166022,以下简称“添利A”;中欧纯债添利分级债券型证券投资基金B,基金代码:

  150159,以下简称“添利B”)于2013年11月28日成立。根据《中欧纯债添利分级债券

  型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《关于中欧纯债添利分级债券型证

  券投资基金第二个运作周期开始的提示性公告》的相关规定,本基金以添利B的3年封闭

  期为一个运作周期,按运作周期滚动运作。本基金的第二个运作周期起始日为2016年12

  月2日,第二个运作周期终止日为添利B第二个封闭运作终止日,即自添利B第二个封闭

  运作期起始日期累计运作时长达到3年的对应日,如该日为非工作日,则为该日之前的最

  根据《基金合同》的相关规定,添利B的每个封闭运作终止日之后的第一个工作日起

  (含),本基金将安排不超过5个工作日的过渡期。过渡期末,若添利B的基金资产净值等

  于或小于1500万元,经基金管理人与基金托管人协商一致,无须召开基金份额持有人大

  会,基金管理人有权决定终止本基金的运作,不再进入下一个添利B封闭运作期,并根据

  基金合同第二十二部分的约定进行基金财产清算。不满足上述条件时,本基金将进入下一

  本次过渡期的开始时间为2019年12月2日(含),终止日期暂定为2019年12月5

  日(含)。基金管理人可以在合同约定的过渡期限内,根据过渡期的实际情况选择延长或提

  债券型证券投资基金第二个运作周期到期及过渡期安排的公告》。为了保障本基金份额持有

  1、2019年11月29日为第二个运作周期到期日。在运作周期内,添利A自添利B的

  封闭运作起始日起每满半年开放一次,接受投资人的申购与赎回,在添利B的每个封闭运

  作终止日当天开放一次,接受投资人的赎回,但不接受投资人的申购。在运作周期内除添

  利A的开放日以外的时间本基金不接受添利A申购与赎回申请。即2019年11月29日为

  添利A的基金份额折算基准日与第6次赎回开放日为同一个工作日,即2019年11月

  2、添利B在每个封闭运作终止日当天开放一次,接受投资人的申购与赎回,但为更好

  地保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规及本基金《基金合

  同》的相关规定,本公司决定在添利B的本次封闭运作终止日,即2019年11月29日,

  本次过渡期的起始日为2019年12月2日(含),终止日暂定为2019年12月5日

  在办理开放期和过渡期赎回时,基金管理人有权根据基金份额上限和两类份额配比进

  行规模控制;其中,开放期和过渡期内添利A、添利B基金份额配比不超过7∶3。

  添利B的每个封闭运作终止日之后的第一个工作日起(含),本基金将安排不超过5个

  工作日的过渡期。本次过渡期的起始日为2019年12月2日(含),终止日暂定为2019年

  过渡期的第一个工作日为基金份额封闭运作终止日开放结果确认日。即2019年12月2

  日为添利A赎回和折算及添利B赎回确认日。登记机构及基金管理人为本基金份额持有人

  办理赎回及折算后的添利A的登记确认和赎回后的添利B的登记确认,同时,在2019年

  12月2日至2019年12月5日过渡期期间继续开放添利A和添利B的赎回,且不开放申购

  业务。如果开放期和过渡期内任意一个工作日开放结束后,添利A的份额余额已经大于或

  等于7/3倍的添利B的份额余额,那么基金管理人将对当日全部添利A持有人份额进行调

  过渡期终止日(2019年12月5日)日终,若添利B的基金资产净值等于或小于1500

  万元,经基金管理人与基金托管人协商一致,无须召开基金份额持有人大会,基金管理人

  有权决定终止本基金的运作,不再进入下一个添利B封闭运作期,即过渡期结束后的第一

  个工作日(即2019年12月6日)起,本基金进入清算程序,2019年12月5日为本基金

  的最后运作日;若未出现“添利B的基金资产净值等于或小于1500万元”的情形,过渡期结

  束后的第一个工作日(即2019年12月6日)起,本基金进入第三个运作周期。

  根据《基金合同》约定,添利A在过渡期内的约定收益率,以过渡期起始日中国人民银

  (2)过渡期结束后的下一工作日为添利A约定年化收益率起算日,即添利B新的封闭

  (3)2019年11月29日至2019年12月5日本基金暂停办理转托管业务。

  设第T日为基金份额参考净值计算日,Ta为自过渡期起始日(若之前进行了份额折

  算,则为基金折算基准日)至T日的运作天数,NVt为T日闭市后的基金资产净值,Fa为

  T日添利A的份额余额,Fb为T日添利B的份额余额,NAVa为第T日添利A的基金份额

  参考净值,NAVb为第T日添利B的基金份额参考净值,添利A的约定年收益率Ra,运作

  当年实际天数设定为Y,基金管理人可根据基金运作的实际情况对用于添利A和添利B的

  基金份额参考净值计算的实际运作天数进行调整,如调整,届时可参见更新的基金招募说

  其中,Ra为添利A在过渡期内的约定收益率,以过渡期起始日中国人民银行公布并执

  1、本次运作周期到期日,即2019年11月29日为添利A、添利B的开放日,当日添利

  2、添利A在过渡期内的约定收益率适用2019年12月2日中国人民银行公布并执行的

  3、过渡期内,即2019年12月2日至2019年12月5日期间继续开放添利A和添利B

  的赎回,且不放申购。如果开放期和过渡期内任意一个工作日开放结束后,添利A的份额余

  额已经大于或等于7/3倍的添利B的份额余额,那么基金管理人将对当日全部添利A持有

  4、过渡期终止日(2019年12月5日)日终,若添利B的基金资产净值等于或小于1500

  万元,经基金管理人与基金托管人协商一致,无须召开基金份额持有人大会,基金管理人有

  权决定终止本基金的运作,不再进入下一个添利B封闭运作期,即过渡期结束后的第一个工

  作日(即2019年12月6日)起,本基金进入清算程序,2019年12月5日为本基金的最后

  运作日;若未出现“添利B的基金资产净值等于或小于1500万元”的情形,过渡期结束后的

  6、运作到期日期间及过渡期期间均未发起赎回申请的基金份额持有人默认进入下一个

  运作周期,将自行承担运作周期到期日(不含)至过渡期最后一日(含)期间的基金份额净

  1、本公告仅对中欧纯债添利分级债券型证券投资基金运作周期到期及转入下一运作周

  期的有关事项和规定予以说明,其它未说明的事项遵循基金合同和招募说明书的规定。投

  2、基金管理人可综合各种情况对运作周期到期及转入下一运作周期的安排做适当调

  3、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈

  投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网

  上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账

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